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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 722.00 | 7 448.00 | 31 274.00 | 38 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 383.00 | 5 606.00 | 58 778.00 | 64 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 409.00 | 13 053.00 | 97 356.00 | 110 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 328.00 | | 1 560 328.00 | 1 560 328.00 |
BZ Autres créances | 402 665.00 | | 402 665.00 | 402 665.00 |
CF Disponibilités | 131 028.00 | | 131 028.00 | 131 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 021.00 | | 2 094 021.00 | 2 094 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 430.00 | 13 053.00 | 2 191 377.00 | 2 204 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
DH Report à nouveau | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 164.00 | | | 134 164.00 |
DL TOTAL (I) | 335 748.00 | | | 335 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 276.00 | | | 1 726 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 364.00 | | | 95 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 629.00 | | | 1 855 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 377.00 | | | 2 191 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 629.00 | | | 1 855 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 599 804.00 | | 4 599 804.00 | 4 599 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 599 804.00 | | 4 599 804.00 | 4 599 804.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 456.00 | |
GE Autres charges | | | 3 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 391.00 | | | -2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 078.00 | | | 4 604 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 913.00 | | | 4 469 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 164.00 | | | 134 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 604.00 | 31 456.00 | 82 007.00 | 63 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 604.00 | 31 456.00 | 82 007.00 | 63 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 276.00 | 1 726 276.00 | | 1 726 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 328.00 | 1 560 328.00 | | 1 560 328.00 |
VB T. V. A. | 402 170.00 | 402 170.00 | | 402 170.00 |
VI Groupe et associés | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 297.00 | 1 962 993.00 | 7 304.00 | 1 970 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 629.00 | 1 855 629.00 | | 1 855 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
ST Autres comptes | 123 786.00 | | | 123 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 741.00 | | | 124 741.00 |
YT Sous‐traitance | 2 433 234.00 | | | 2 433 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 709 990.00 | | | 709 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 417 516.00 | | | 3 417 516.00 |