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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 215.00 | 19 941.00 | 26 274.00 | 46 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 251.00 | 50 541.00 | 28 710.00 | 79 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 977.00 | 70 482.00 | 87 495.00 | 157 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 480.00 | | 1 924 480.00 | 1 924 480.00 |
BZ Autres créances | 582 094.00 | | 582 094.00 | 582 094.00 |
CF Disponibilités | 112 612.00 | | 112 612.00 | 112 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 570.00 | | 2 633 570.00 | 2 633 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 546.00 | 70 482.00 | 2 721 064.00 | 2 791 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 815.00 | | | 307 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 015.00 | | | 156 015.00 |
DL TOTAL (I) | 793 830.00 | | | 793 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 370.00 | | | 1 363 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 073.00 | | | 557 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 234.00 | | | 1 927 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 064.00 | | | 2 721 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 443.00 | | | 1 920 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 566.00 | | 60 819.00 | 116 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 406.00 | 32 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 408.00 | 157 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 362.00 | | 21 104.00 | 104 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 204.00 | | 39 715.00 | 12 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 541.00 | 25 941.00 | | 44 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 541.00 | 25 941.00 | | 44 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 370.00 | 1 363 370.00 | | 1 363 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 480.00 | 1 924 480.00 | | 1 924 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 557 279.00 | 557 279.00 | | 557 279.00 |
VC Groupe et associés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 266.00 | 2 506 755.00 | 32 511.00 | 2 539 266.00 |
VW T.V.A. | 479 076.00 | 479 076.00 | | 479 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 234.00 | 1 920 443.00 | 6 792.00 | 1 927 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 991.00 | | | 67 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
ST Autres comptes | 227 014.00 | | | 227 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 603 380.00 | | | 603 380.00 |
YT Sous‐traitance | 964 521.00 | | | 964 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 835 924.00 | | | 835 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 640 132.00 | | | 2 640 132.00 |