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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 65 257.00 | 18 870.00 | 46 388.00 | 65 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 928.00 | 42 977.00 | 3 951.00 | 46 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 208.00 | 258 191.00 | 10 016.00 | 268 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 393.00 | 320 038.00 | 560 355.00 | 880 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CF Disponibilités | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 451.00 | | 48 451.00 | 48 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 844.00 | 320 038.00 | 608 806.00 | 928 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 253 694.00 | | | 253 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
DL TOTAL (I) | 285 236.00 | | | 285 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 759.00 | | | 298 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 570.00 | | | 323 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 806.00 | | | 608 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 570.00 | | | 323 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 092.00 | 18 945.00 | | 301 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 092.00 | 18 945.00 | | 301 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 758.00 | 298 758.00 | | 298 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 102.00 | 23 102.00 | 30 000.00 | 53 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 569.00 | 323 569.00 | | 323 569.00 |