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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 78 285.00 | 32 767.00 | 45 517.00 | 78 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 302.00 | 49 879.00 | 15 423.00 | 65 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 450.00 | 269 539.00 | 12 911.00 | 282 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 036.00 | 352 185.00 | 573 851.00 | 926 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BZ Autres créances | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
CF Disponibilités | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 575.00 | | 49 575.00 | 49 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 611.00 | 352 185.00 | 623 426.00 | 975 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 253 694.00 | | | 253 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 560.00 | | | -26 560.00 |
DL TOTAL (I) | 243 633.00 | | | 243 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 367.00 | | | 80 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 158.00 | | | 289 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 793.00 | | | 379 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 426.00 | | | 623 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 933.00 | | | 312 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 177.00 | 16 007.00 | | 336 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 177.00 | 16 007.00 | | 336 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 157.00 | 289 157.00 | | 289 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 367.00 | 13 507.00 | 66 859.00 | 80 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 186.00 | 47 186.00 | 30 000.00 | 77 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 792.00 | 312 932.00 | 66 859.00 | 379 792.00 |