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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 68 991.00 | 25 633.00 | 43 357.00 | 68 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 302.00 | 46 051.00 | 19 251.00 | 65 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 537.00 | 264 493.00 | 12 043.00 | 276 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 829.00 | 336 178.00 | 574 651.00 | 910 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CF Disponibilités | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 722.00 | 336 178.00 | 632 545.00 | 968 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 253 694.00 | | | 253 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DL TOTAL (I) | 274 447.00 | | | 274 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 321.00 | | | 316 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 098.00 | | | 358 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 545.00 | | | 632 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 098.00 | | | 358 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 392.00 | | 30 436.00 | 880 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 392.00 | | 30 436.00 | 380 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 038.00 | 16 139.00 | | 320 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 038.00 | 16 139.00 | | 320 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 321.00 | 316 321.00 | | 316 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 427.00 | 27 427.00 | 30 000.00 | 57 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 097.00 | 358 097.00 | | 358 097.00 |