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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 054.00 | 175 420.00 | 60 635.00 | 236 054.00 |
040 Immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 076.00 | 176 360.00 | 66 717.00 | 243 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
060 Stock marchandises | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
072 Créances – Autres | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
084 Disponibilités | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 739.00 | | 66 739.00 | 66 739.00 |
110 Total général Actif | 309 815.00 | 176 360.00 | 133 456.00 | 309 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 589.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 450 980.00 | | | 450 980.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 453 287.00 | 469 660.00 | | 453 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 879.00 | 19 611.00 | | 25 879.00 |
230 Autres produits | 6 615.00 | 6 188.00 | | 6 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 780.00 | 495 459.00 | | 485 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 226.00 | 44 584.00 | | 35 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 380.00 | -1 028.00 | | 2 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 065.00 | 124 983.00 | | 142 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 665.00 | -455.00 | | -2 665.00 |
242 Autres charges externes. | 106 102.00 | 101 415.00 | | 106 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 560.00 | 9 629.00 | | 11 560.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 149.00 | 165 619.00 | | 154 149.00 |
252 Charges sociales | 30 701.00 | 16 409.00 | | 30 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 204.00 | 33 053.00 | | 31 204.00 |
262 Autres charges | 4 250.00 | 861.00 | | 4 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 972.00 | 495 069.00 | | 514 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 191.00 | 390.00 | | -29 191.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 383.00 | | |
294 Charges financières | 4 830.00 | 4 884.00 | | 4 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 226.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 021.00 | -1 338.00 | | -34 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 581.00 | | | 581.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 683.00 | | | 231 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 607.00 | | | 607.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -607.00 | | | -607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |