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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 686.00 | 456.00 | 1 142.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 085.00 | 148 452.00 | 2 633.00 | 151 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 677.00 | 69 055.00 | 5 622.00 | 74 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 986.00 | 222 193.00 | 14 793.00 | 236 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BT Marchandises | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 412.00 | 222 193.00 | 47 219.00 | 269 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 710.00 | -125 502.00 | | -114 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 463.00 | 10 792.00 | | 6 463.00 |
DL TOTAL (I) | -68 246.00 | -74 710.00 | | -68 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 013.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 739.00 | 16 951.00 | | 19 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 239.00 | 49 733.00 | | 30 239.00 |
EA Autres dettes | 65 086.00 | 72 322.00 | | 65 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 466.00 | 140 019.00 | | 115 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 219.00 | 65 309.00 | | 47 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 466.00 | 140 019.00 | | 115 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 382.00 | | 325 382.00 | 325 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 382.00 | | 325 382.00 | 325 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 439.00 | 13 263.00 | | 10 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 439.00 | 13 263.00 | | 10 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 910.00 | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 1 090.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 496.00 | 12 173.00 | | 9 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 023.00 | 393 161.00 | | 360 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 560.00 | 382 369.00 | | 353 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 463.00 | 10 792.00 | | 6 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 654.00 | | 2 665.00 | 235 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 236 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 581.00 | 1 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 229 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | 581.00 | 1 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 430.00 | | 2 084.00 | 228 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 270.00 | 7 433.00 | 4 511.00 | 219 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 1 216.00 | 921.00 | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 879.00 | 6 218.00 | 3 590.00 | 218 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 466.00 | 115 466.00 | | 115 466.00 |