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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 142.00 | 391.00 | 751.00 | 1 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 430.00 | 218 879.00 | 9 551.00 | 228 430.00 |
040 Immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 654.00 | 219 270.00 | 16 384.00 | 235 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
060 Stock marchandises | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
084 Disponibilités | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
110 Total général Actif | 286 192.00 | 219 270.00 | 66 921.00 | 286 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 951.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 342 155.00 | | | 342 155.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 350 738.00 | 419 926.00 | | 350 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 228.00 | 5 208.00 | | 23 228.00 |
230 Autres produits | 5 932.00 | 7 101.00 | | 5 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 898.00 | 432 234.00 | | 379 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 631.00 | 28 744.00 | | 23 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 76.00 | 5 918.00 | | 76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 472.00 | 123 640.00 | | 112 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 441.00 | 5 008.00 | | -1 441.00 |
242 Autres charges externes. | 92 155.00 | 100 622.00 | | 92 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 544.00 | 12 416.00 | | 9 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 201.00 | 131 091.00 | | 123 201.00 |
252 Charges sociales | 17 130.00 | 24 153.00 | | 17 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 042.00 | 8 292.00 | | 4 042.00 |
262 Autres charges | 493.00 | 5 751.00 | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 304.00 | 445 635.00 | | 381 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 406.00 | -13 401.00 | | -1 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 263.00 | 7 638.00 | | 13 263.00 |
294 Charges financières | -25.00 | 989.00 | | -25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 090.00 | 8 328.00 | | 1 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 792.00 | -15 081.00 | | 10 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 887.00 | | | 887.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 727.00 | | | 727.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 363.00 | | | 237 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180.00 | | | 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -180.00 | | | -180.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -180.00 | | | -180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 284.00 | | | 11 284.00 |