| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698.00 | 2 880.00 | 818.00 | 3 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 779.00 | 2 880.00 | 454 899.00 | 457 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 933.00 | 567.00 | 2 367.00 | 2 933.00 |
BZ Autres créances | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CF Disponibilités | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 252.00 | 567.00 | 9 686.00 | 10 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 031.00 | 3 446.00 | 464 585.00 | 468 031.00 |
CU Autres participations | 454 081.00 | | 454 081.00 | 454 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 41 114.00 | 82 815.00 | | 41 114.00 |
DH Report à nouveau | -38 290.00 | -41 300.00 | | -38 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 863.00 | -41 701.00 | | 43 863.00 |
DK Provisions réglementées | | 573.00 | | |
DL TOTAL (I) | 126 777.00 | 82 914.00 | | 126 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 607.00 | 204 178.00 | | 164 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 600.00 | 152 819.00 | | 155 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 753.00 | 2 219.00 | | 3 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 025.00 | 20 644.00 | | 12 025.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | 5 589.00 | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 807.00 | 385 451.00 | | 337 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 585.00 | 468 365.00 | | 464 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 367.00 | 220 844.00 | | 216 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 711.00 | | | 106 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 512.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 573.00 | | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 90.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 4 642.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -1 130.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 675.00 | 63 084.00 | | 158 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 812.00 | 104 784.00 | | 114 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 863.00 | -41 701.00 | | 43 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 961.00 | 13 049.00 | | 11 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 530.00 | | 3 512.00 | 456 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 081.00 | | 3 512.00 | 454 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758.00 | 418.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758.00 | 418.00 | | 1 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
6T Sur comptes clients | 567.00 | | | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567.00 | | | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | | 573.00 | 1 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 725.00 | 141 725.00 | | 141 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 384.00 | 40 798.00 | 175 362.00 | 247 384.00 |
VI Groupe et associés | 102 850.00 | 102 850.00 | | 102 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
VW T.V.A. | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 043.00 | 173 456.00 | 175 362.00 | 380 043.00 |