| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 854.00 | 3 134.00 | 1 720.00 | 4 854.00 |
040 Immobilisations financières | 454 081.00 | | 454 081.00 | 454 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 935.00 | 3 134.00 | 455 801.00 | 458 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
084 Disponibilités | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
110 Total général Actif | 479 592.00 | 3 134.00 | 476 458.00 | 479 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 797.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
230 Autres produits | 567.00 | | | 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 567.00 | | | 148 567.00 |
242 Autres charges externes. | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
252 Charges sociales | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 759.00 | | | 759.00 |
262 Autres charges | 944.00 | | | 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 188.00 | | | 161 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 622.00 | | | -12 622.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 550.00 | | | 457 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |