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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 469.00 | 2 375.00 | 1 094.00 | 3 469.00 |
040 Immobilisations financières | 454 081.00 | | 454 081.00 | 454 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 550.00 | 2 375.00 | 455 175.00 | 457 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 933.00 | 567.00 | 2 367.00 | 2 933.00 |
072 Créances – Autres | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
084 Disponibilités | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 429.00 | 567.00 | 10 862.00 | 11 429.00 |
110 Total général Actif | 468 978.00 | 2 941.00 | 466 037.00 | 468 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
230 Autres produits | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 109.00 | | | 141 109.00 |
242 Autres charges externes. | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 436.00 | | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 627.00 | | | 125 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 779.00 | | | 457 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |