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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 991.00 | 3 606.00 | 1 385.00 | 4 991.00 |
AH Fonds commercial | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 969.00 | 76 726.00 | 26 243.00 | 102 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 157.00 | 100 279.00 | 35 877.00 | 136 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 435.00 | 180 611.00 | 123 824.00 | 304 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 390.00 | | 72 390.00 | 72 390.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
BZ Autres créances | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 107 784.00 | | 107 784.00 | 107 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 172.00 | | 253 172.00 | 253 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 607.00 | 180 611.00 | 376 996.00 | 557 607.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 355.00 | 78 352.00 | | 109 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 905.00 | 31 203.00 | | 54 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DL TOTAL (I) | 176 473.00 | 118 355.00 | | 176 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 501.00 | 86 295.00 | | 57 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 635.00 | 22 944.00 | | 22 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 26 364.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 748.00 | 57 100.00 | | 57 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 640.00 | 23 753.00 | | 56 640.00 |
EA Autres dettes | | 3 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 523.00 | 219 609.00 | | 200 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 996.00 | 337 964.00 | | 376 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 412.00 | 162 108.00 | | 162 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 232.00 | 10 026.00 | 1 823.00 | 296 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 361.00 | | 1 200.00 | 64 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 945.00 | 8 700.00 | 519.00 | 230 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | 1 326.00 | 104.00 | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 998.00 | 29 332.00 | 1 719.00 | 152 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 1 567.00 | 1 200.00 | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 759.00 | 27 766.00 | 519.00 | 149 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 501.00 | 25 390.00 | 32 111.00 | 57 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
UX Autres créances clients | 69 826.00 | 69 826.00 | | 69 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 044.00 | 71 498.00 | 546.00 | 72 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 523.00 | 162 412.00 | 32 111.00 | 194 523.00 |