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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 619.00 | 545.00 | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
AP Constructions | 5 106.00 | 58.00 | 5 048.00 | 5 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 969.00 | 85 470.00 | 17 499.00 | 102 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 157.00 | 120 775.00 | 15 382.00 | 136 157.00 |
AX Avances et acomptes | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 767.00 | 206 922.00 | 124 844.00 | 331 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 812.00 | | 62 812.00 | 62 812.00 |
BN En cours de production de biens | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 142.00 | 1 816.00 | 60 326.00 | 62 142.00 |
BZ Autres créances | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 116 569.00 | | 116 569.00 | 116 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 594.00 | 1 816.00 | 263 778.00 | 265 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 361.00 | 208 738.00 | 388 623.00 | 597 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 260.00 | | | 164 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DL TOTAL (I) | 184 386.00 | | | 184 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 526.00 | | | 76 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 237.00 | | | 204 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 623.00 | | | 388 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 550.00 | | | 146 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 435.00 | | 32 134.00 | 304 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 976.00 | 6 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 803.00 | 331 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 827.00 | 59 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 161.00 | | | 63 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 126.00 | | 26 635.00 | 239 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | 5 499.00 | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 611.00 | 30 138.00 | 3 827.00 | 180 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 606.00 | 840.00 | 3 827.00 | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 006.00 | 29 298.00 | | 177 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 617.00 | 85 617.00 | | 85 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 526.00 | 27 039.00 | 36 113.00 | 76 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 732.00 | 74 552.00 | 2 179.00 | 76 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 301.00 | 75 077.00 | 8 224.00 | 83 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 037.00 | 146 550.00 | 36 113.00 | 196 037.00 |