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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 910.00 | 254.00 | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
AP Constructions | 63 634.00 | 1 321.00 | 62 312.00 | 63 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 969.00 | 93 158.00 | 9 811.00 | 102 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 471.00 | 125 691.00 | 780.00 | 126 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | 304.00 | 323.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 080.00 | 221 385.00 | 137 695.00 | 359 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
BN En cours de production de biens | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 375.00 | 1 788.00 | 33 588.00 | 35 375.00 |
BZ Autres créances | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 146 686.00 | | 146 686.00 | 146 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 918.00 | 1 788.00 | 302 131.00 | 303 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 998.00 | 223 173.00 | 439 825.00 | 662 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 869.00 | | | 172 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DL TOTAL (I) | 196 624.00 | | | 196 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 768.00 | | | 81 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 201.00 | | | 243 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 825.00 | | | 439 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 822.00 | | | 173 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 767.00 | | 59 126.00 | 331 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 813.00 | 359 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 813.00 | 293 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 334.00 | | | 59 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 761.00 | | 59 126.00 | 265 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 922.00 | 24 443.00 | 10 284.00 | 206 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 291.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 303.00 | 24 152.00 | 10 284.00 | 206 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 304.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 816.00 | 420.00 | 448.00 | 1 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 816.00 | 724.00 | 448.00 | 1 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816.00 | 724.00 | 448.00 | 1 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 768.00 | 22 389.00 | 34 347.00 | 81 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 846.00 | 87 846.00 | | 87 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 588.00 | 63 588.00 | | 63 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 40 137.00 | 37 992.00 | 2 145.00 | 40 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 833.00 | 38 644.00 | 8 190.00 | 46 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 201.00 | 173 822.00 | 34 347.00 | 233 201.00 |