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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 47 534.00 | 43 453.00 | 4 080.00 | 47 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 402.00 | 4 976.00 | 426.00 | 5 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 108.00 | 63 102.00 | 59 006.00 | 122 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BT Marchandises | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BZ Autres créances | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 255.00 | 63 102.00 | 75 153.00 | 138 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
DL TOTAL (I) | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
FG Production vendue services | 163 436.00 | | 163 436.00 | 163 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 607.00 | | 169 607.00 | 169 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 527.00 | | | 170 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 373.00 | | | 152 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 109.00 | | | 122 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 609.00 | | | 67 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 886.00 | 5 216.00 | 63 102.00 | 57 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 886.00 | 5 216.00 | 63 102.00 | 57 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 133.00 | 7 648.00 | 4 485.00 | 12 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |