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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 108.00 | 67 608.00 | 54 500.00 | 122 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BT Marchandises | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BZ Autres créances | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CF Disponibilités | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 006.00 | 67 608.00 | 82 398.00 | 150 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
DL TOTAL (I) | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 398.00 | | | 82 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
FG Production vendue services | 146 643.00 | | 146 643.00 | 146 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 606.00 | | 153 606.00 | 153 606.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 172.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 698.00 | | | 153 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 768.00 | | | 146 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 109.00 | | | 122 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 609.00 | | | 67 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 609.00 | | | 67 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 609.00 | | | 67 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 4 937.00 | 15 063.00 | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 990.00 | 6 505.00 | 4 485.00 | 10 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 386.00 | 24 323.00 | 15 063.00 | 39 386.00 |