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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 108.00 | 67 608.00 | 54 500.00 | 122 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BT Marchandises | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CF Disponibilités | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 182.00 | | 57 182.00 | 57 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 291.00 | 67 608.00 | 111 682.00 | 179 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
DL TOTAL (I) | 51 132.00 | | | 51 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 682.00 | | | 111 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
FG Production vendue services | 122 659.00 | | 122 659.00 | 122 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 570.00 | | 135 570.00 | 135 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 242.00 | | | 149 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 384.00 | | | 134 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 108.00 | | | 122 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 102.00 | 4 506.00 | | 63 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 102.00 | 4 506.00 | | 63 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VB T. V. A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VC Groupe et associés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 635.00 | 16 150.00 | 4 485.00 | 20 635.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 550.00 | 40 550.00 | 20 000.00 | 60 550.00 |