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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712.00 | 243.00 | 1 469.00 | 1 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 271.00 | 6 397.00 | 44 874.00 | 51 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 403.00 | 13 860.00 | 64 543.00 | 78 403.00 |
BP En cours de production de services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 845.00 | 15 374.00 | 375 472.00 | 390 845.00 |
BZ Autres créances | 68 704.00 | | 68 704.00 | 68 704.00 |
CF Disponibilités | 54 307.00 | | 54 307.00 | 54 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 825.00 | 15 374.00 | 595 451.00 | 610 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 228.00 | 29 234.00 | 659 995.00 | 689 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
DG Autres réserves | 35 522.00 | 23 543.00 | | 35 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 392.00 | 11 979.00 | | 4 392.00 |
DL TOTAL (I) | 71 722.00 | 67 331.00 | | 71 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 800.00 | 25 636.00 | | 22 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 743.00 | 364 138.00 | | 368 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 897.00 | 71 143.00 | | 64 897.00 |
EA Autres dettes | | 13 740.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 595.00 | | | 78 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 272.00 | 474 658.00 | | 588 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 995.00 | 541 988.00 | | 659 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 554.00 | 474 658.00 | | 548 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 606.00 | | 1 247 606.00 | 1 247 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 606.00 | | 1 247 606.00 | 1 247 606.00 |
FM Production stockée | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 2 575.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 943.00 | 1 207 940.00 | | 1 347 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 552.00 | 1 195 962.00 | | 1 343 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 392.00 | 11 979.00 | | 4 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 743.00 | 368 743.00 | | 368 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 595.00 | 78 595.00 | | 78 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 372 397.00 | 372 397.00 | | 372 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VB T. V. A. | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 773.00 | 12 054.00 | 39 718.00 | 51 773.00 |
VI Groupe et associés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 718.00 | 484 718.00 | | 484 718.00 |
VW T.V.A. | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 808.00 | 547 090.00 | 39 718.00 | 586 808.00 |