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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712.00 | 585.00 | 1 126.00 | 1 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 898.00 | 15 961.00 | 40 937.00 | 56 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 030.00 | 23 767.00 | 60 263.00 | 84 030.00 |
BP En cours de production de services | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 390.00 | | 521 390.00 | 521 390.00 |
BZ Autres créances | 98 766.00 | | 98 766.00 | 98 766.00 |
CF Disponibilités | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 889.00 | | 754 889.00 | 754 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 920.00 | 23 767.00 | 815 153.00 | 838 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DG Autres réserves | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
DL TOTAL (I) | 80 584.00 | | | 80 584.00 |
DP Provisions pour risques | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 703.00 | | | 564 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 416.00 | | | 89 416.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 195.00 | | | 697 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 153.00 | | | 815 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 383.00 | | | 669 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 846 013.00 | | 1 846 013.00 | 1 846 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 013.00 | | 1 846 013.00 | 1 846 013.00 |
FM Production stockée | | | -17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 472.00 | | | 1 844 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 609.00 | | | 1 835 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 403.00 | | 5 628.00 | 78 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 983.00 | | 5 628.00 | 52 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 860.00 | 9 907.00 | | 13 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 640.00 | 9 907.00 | | 6 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 704.00 | 564 704.00 | | 564 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 417.00 | 89 417.00 | | 89 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521 390.00 | 521 390.00 | | 521 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 512.00 | 12 180.00 | 27 332.00 | 39 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 767.00 | 98 767.00 | | 98 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 848.00 | 629 648.00 | 18 200.00 | 647 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 715.00 | 669 383.00 | 27 332.00 | 696 715.00 |