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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 170.00 | 8 292.00 | 6 878.00 | 15 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712.00 | 928.00 | 784.00 | 1 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 123.00 | 28 862.00 | 44 260.00 | 73 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 205.00 | 38 082.00 | 70 122.00 | 108 205.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 076.00 | | 397 076.00 | 397 076.00 |
BZ Autres créances | 84 426.00 | | 84 426.00 | 84 426.00 |
CF Disponibilités | 148 700.00 | | 148 700.00 | 148 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 752.00 | | 678 752.00 | 678 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 956.00 | 38 082.00 | 748 874.00 | 786 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DG Autres réserves | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
DL TOTAL (I) | 95 551.00 | | | 95 551.00 |
DP Provisions pour risques | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 777.00 | | | 505 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 849.00 | | | 94 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 949.00 | | | 629 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 874.00 | | | 748 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 442.00 | | | 614 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 880 281.00 | 7 400.00 | 1 887 681.00 | 1 880 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 281.00 | 7 400.00 | 1 887 681.00 | 1 880 281.00 |
FM Production stockée | | | -60 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 320.00 | | | 1 851 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 354.00 | | | 1 836 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 030.00 | | 24 173.00 | 84 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | 7 950.00 | 7 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 610.00 | | 16 223.00 | 58 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 767.00 | 14 315.00 | | 23 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | 1 071.00 | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 547.00 | 13 243.00 | | 16 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 373.00 | 8 000.00 | 22 000.00 | 37 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 373.00 | 8 000.00 | 22 000.00 | 37 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 776.00 | 505 776.00 | | 505 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 397 076.00 | 397 076.00 | | 397 076.00 |
VB T. V. A. | 83 225.00 | 83 225.00 | | 83 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 332.00 | 12 305.00 | 15 027.00 | 27 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 251.00 | 518 051.00 | 18 200.00 | 536 251.00 |
VW T.V.A. | 92 589.00 | 92 589.00 | | 92 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 469.00 | 614 442.00 | 15 027.00 | 629 469.00 |