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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 8 758.00 | 1 622.00 | 10 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 521.00 | 1 479.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 4 916.00 | 1 476.00 | 3 440.00 | 4 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 638.00 | 19 556.00 | 9 081.00 | 28 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 385.00 | 6 792.00 | 3 593.00 | 10 385.00 |
AX Avances et acomptes | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 259.00 | 343 661.00 | 133 598.00 | 477 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 493.00 | | 71 493.00 | 71 493.00 |
BT Marchandises | 53 573.00 | | 53 573.00 | 53 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 957.00 | | 167 957.00 | 167 957.00 |
BZ Autres créances | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CF Disponibilités | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 447.00 | | 377 447.00 | 377 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 706.00 | 343 661.00 | 511 045.00 | 854 706.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 323 241.00 | 305 558.00 | 17 683.00 | 323 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 105.00 | -129 385.00 | | -145 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845.00 | -15 720.00 | | 1 845.00 |
DL TOTAL (I) | 56 740.00 | 54 895.00 | | 56 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 225.00 | 217 503.00 | | 167 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 540.00 | 52 365.00 | | 43 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 811.00 | 79 443.00 | | 190 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 958.00 | 39 666.00 | | 40 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 684.00 | | |
EA Autres dettes | 11 771.00 | 36 258.00 | | 11 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 306.00 | 425 919.00 | | 454 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 045.00 | 480 814.00 | | 511 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 306.00 | 266 687.00 | | 454 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 594.00 | | 22 707.00 | 457 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 575.00 | | 3 350.00 | 320 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 041.00 | 477 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 684.00 | 323 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 357.00 | 13 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 380.00 | | 2 357.00 | 13 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 639.00 | | 17 000.00 | 123 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 539.00 | 79 122.00 | | 264 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 346.00 | 69 212.00 | | 236 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298.00 | 3 981.00 | | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 895.00 | 5 929.00 | | 21 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 811.00 | 190 811.00 | | 190 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
UX Autres créances clients | 167 957.00 | 167 957.00 | | 167 957.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 019.00 | 47 461.00 | 80 558.00 | 128 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 206.00 | 10 744.00 | 28 462.00 | 39 206.00 |
VI Groupe et associés | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 813.00 | | | 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 634.00 | 182 634.00 | | 182 634.00 |
VW T.V.A. | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 306.00 | 345 286.00 | 109 020.00 | 454 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | 1 034.00 | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 727.00 | 5 664.00 | | 13 727.00 |
ST Autres comptes | 81 981.00 | 81 012.00 | | 81 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 628.00 | 23 797.00 | | 23 628.00 |
YT Sous‐traitance | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 470.00 | 11 715.00 | | 2 470.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | 974.00 | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 583.00 | 2 008.00 | | 1 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 805.00 | 81 449.00 | | 173 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 917.00 | 44 843.00 | | 101 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 281.00 | 122 188.00 | | 147 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |