| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 521.00 | 479.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 4 916.00 | 1 968.00 | 2 948.00 | 4 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 638.00 | 22 466.00 | 6 172.00 | 28 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 085.00 | 8 538.00 | 11 547.00 | 20 085.00 |
AX Avances et acomptes | 128 700.00 | | 128 700.00 | 128 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 810.00 | 247 451.00 | 213 358.00 | 460 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 322.00 | | 148 322.00 | 148 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BT Marchandises | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 216.00 | | 56 216.00 | 56 216.00 |
BZ Autres créances | 100 865.00 | | 100 865.00 | 100 865.00 |
CF Disponibilités | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 444.00 | | 433 444.00 | 433 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 254.00 | 247 451.00 | 646 803.00 | 894 254.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 265 091.00 | 201 579.00 | 63 513.00 | 265 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 260.00 | -145 105.00 | | -143 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 048.00 | 1 845.00 | | 81 048.00 |
DL TOTAL (I) | 137 787.00 | 56 740.00 | | 137 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 731.00 | 167 225.00 | | 258 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 679.00 | 43 540.00 | | 60 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 834.00 | 190 811.00 | | 123 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 871.00 | 40 958.00 | | 56 871.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | 11 771.00 | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 015.00 | 454 306.00 | | 509 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 803.00 | 511 045.00 | | 646 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 399.00 | 454 306.00 | | 428 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 259.00 | | 95 990.00 | 477 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 241.00 | | 54 290.00 | 323 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 439.00 | 460 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 112 439.00 | 265 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 639.00 | | 41 700.00 | 140 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 661.00 | 16 230.00 | 112 439.00 | 343 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 558.00 | 8 460.00 | 112 439.00 | 305 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 279.00 | 2 622.00 | | 10 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 824.00 | 5 148.00 | | 27 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 834.00 | 123 834.00 | | 123 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 731.00 | 51 114.00 | 80 617.00 | 131 731.00 |
VI Groupe et associés | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 986.00 | | | 178 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 057.00 | | | 87 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VW T.V.A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 016.00 | 428 399.00 | 80 617.00 | 509 016.00 |