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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 4 916.00 | 2 460.00 | 2 456.00 | 4 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 638.00 | 24 564.00 | 4 074.00 | 28 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 363.00 | 11 743.00 | 9 619.00 | 21 363.00 |
AX Avances et acomptes | 133 700.00 | | 133 700.00 | 133 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 512.00 | 94 723.00 | 280 789.00 | 375 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 549.00 | | 102 549.00 | 102 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
BT Marchandises | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 590.00 | | 214 590.00 | 214 590.00 |
BZ Autres créances | 83 836.00 | | 83 836.00 | 83 836.00 |
CF Disponibilités | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 169.00 | | 501 169.00 | 501 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 680.00 | 94 723.00 | 781 957.00 | 876 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 173 515.00 | 42 576.00 | 130 939.00 | 173 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 213.00 | -143 260.00 | | -62 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 561.00 | 81 048.00 | | 25 561.00 |
DL TOTAL (I) | 163 348.00 | 137 787.00 | | 163 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 931.00 | 258 731.00 | | 255 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 084.00 | 60 679.00 | | 61 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 204.00 | 123 834.00 | | 122 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 098.00 | 56 871.00 | | 105 098.00 |
EA Autres dettes | 74 293.00 | 8 900.00 | | 74 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 609.00 | 509 015.00 | | 618 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 957.00 | 646 803.00 | | 781 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 090.00 | 428 399.00 | | 545 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 810.00 | | 100 276.00 | 460 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 091.00 | | 93 998.00 | 265 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 574.00 | 375 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 185 574.00 | 173 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 339.00 | | 6 278.00 | 182 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 451.00 | 32 846.00 | 185 574.00 | 247 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 579.00 | 26 571.00 | 185 574.00 | 201 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 901.00 | 479.00 | | 12 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 972.00 | 5 796.00 | | 32 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 204.00 | 122 204.00 | | 122 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 293.00 | 74 293.00 | | 74 293.00 |
UX Autres créances clients | 214 590.00 | 214 590.00 | | 214 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 903.00 | 182 383.00 | 60 624.00 | 255 903.00 |
VI Groupe et associés | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 993.00 | | | 124 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 792.00 | | | 127 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 689.00 | 304 689.00 | | 304 689.00 |
VW T.V.A. | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 610.00 | 545 090.00 | 60 624.00 | 618 610.00 |