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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 780.00 | 7 067.00 | 23 713.00 | 30 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 622.00 | 33 396.00 | 97 226.00 | 130 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 052.00 | 41 713.00 | 122 339.00 | 164 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 088.00 | | 263 088.00 | 263 088.00 |
BZ Autres créances | 38 101.00 | | 38 101.00 | 38 101.00 |
CF Disponibilités | 54 176.00 | | 54 176.00 | 54 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 556.00 | | 373 556.00 | 373 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 607.00 | 41 713.00 | 495 895.00 | 537 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 088.00 | 94 704.00 | | 84 088.00 |
DL TOTAL (I) | 85 188.00 | 95 804.00 | | 85 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 610.00 | 45 267.00 | | 70 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 797.00 | 5 742.00 | | 66 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 555.00 | 49 084.00 | | 173 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 732.00 | 46 414.00 | | 99 732.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 707.00 | 146 520.00 | | 410 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 895.00 | 242 323.00 | | 495 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 836.00 | 122 634.00 | | 363 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 637.00 | | 85 415.00 | 92 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 164 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 161 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 987.00 | | 85 415.00 | 89 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 069.00 | 23 462.00 | 5 817.00 | 24 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 551.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 370.00 | 22 910.00 | 5 817.00 | 23 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 555.00 | 173 555.00 | | 173 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 263 088.00 | 263 088.00 | | 263 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 581.00 | 23 710.00 | 46 870.00 | 70 581.00 |
VI Groupe et associés | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 369.00 | 313 369.00 | | 313 369.00 |
VW T.V.A. | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 707.00 | 363 836.00 | 46 870.00 | 410 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 791.00 | 1 883.00 | | 2 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 410.00 | 8 530.00 | | 5 410.00 |
ST Autres comptes | 132 912.00 | 112 005.00 | | 132 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 605.00 | 10 507.00 | | 14 605.00 |
YT Sous‐traitance | 349 334.00 | 190 801.00 | | 349 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 363.00 | 32 435.00 | | 17 363.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 362.00 | 1 405.00 | | 2 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 354.00 | 1 507.00 | | 2 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 145.00 | 3 390.00 | | 5 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 570.00 | 109 362.00 | | 166 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 286.00 | 88 196.00 | | 149 286.00 |
ZE Dividendes | 94 704.00 | | | 94 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 987.00 | 355 684.00 | | 521 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |