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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 913.00 | 11 496.00 | 31 418.00 | 42 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 165.00 | 58 677.00 | 48 488.00 | 107 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 328.00 | 70 173.00 | 81 155.00 | 151 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BN En cours de production de biens | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 934.00 | 20 829.00 | 651 106.00 | 671 934.00 |
BZ Autres créances | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
CF Disponibilités | 56 232.00 | | 56 232.00 | 56 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 040.00 | 20 829.00 | 893 212.00 | 914 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 368.00 | 91 002.00 | 974 367.00 | 1 065 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 718.00 | 84 088.00 | | 67 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 253.00 | 33 630.00 | | 89 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
DL TOTAL (I) | 168 342.00 | 118 818.00 | | 168 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 196.00 | 227 041.00 | | 193 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 120.00 | 20 273.00 | | 94 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 889.00 | 196 102.00 | | 344 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 758.00 | 67 634.00 | | 173 758.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 16 764.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 025.00 | 527 813.00 | | 806 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 367.00 | 646 632.00 | | 974 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 771.00 | 484 888.00 | | 670 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 028.00 | | 35 292.00 | 199 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 992.00 | 151 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 992.00 | 150 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 778.00 | | 35 292.00 | 197 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 535.00 | 38 904.00 | 40 266.00 | 71 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 535.00 | 38 904.00 | 40 266.00 | 71 535.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 829.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 889.00 | 344 889.00 | | 344 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 661 890.00 | 661 890.00 | | 661 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VB T. V. A. | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 292.00 | 57 038.00 | 135 254.00 | 192 292.00 |
VI Groupe et associés | 94 120.00 | 94 120.00 | | 94 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 699.00 | 811 699.00 | | 811 699.00 |
VW T.V.A. | 100 992.00 | 100 992.00 | | 100 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 025.00 | 670 771.00 | 135 254.00 | 806 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | 610.00 | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 228.00 | 7 350.00 | | 13 228.00 |
ST Autres comptes | 179 701.00 | 155 606.00 | | 179 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 603.00 | 19 039.00 | | 23 603.00 |
YT Sous‐traitance | 819 407.00 | 356 114.00 | | 819 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 576.00 | 48 982.00 | | 156 576.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 543.00 | 3 907.00 | | 2 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 678.00 | 2 961.00 | | 4 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 855.00 | 3 571.00 | | 6 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 528.00 | 162 719.00 | | 407 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 953.00 | 151 488.00 | | 270 953.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 195 057.00 | 590 998.00 | | 1 195 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |