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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 221.00 | 9 680.00 | 19 541.00 | 29 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 557.00 | 61 855.00 | 106 702.00 | 168 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 028.00 | 71 535.00 | 127 493.00 | 199 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 957.00 | | 379 957.00 | 379 957.00 |
BZ Autres créances | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
CF Disponibilités | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 138.00 | | 519 138.00 | 519 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 166.00 | 71 535.00 | 646 632.00 | 718 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 088.00 | | | 84 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 630.00 | 84 088.00 | | 33 630.00 |
DL TOTAL (I) | 118 818.00 | 85 188.00 | | 118 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 041.00 | 70 610.00 | | 227 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 273.00 | 66 797.00 | | 20 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 102.00 | 173 555.00 | | 196 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 634.00 | 99 732.00 | | 67 634.00 |
EA Autres dettes | 16 764.00 | 13.00 | | 16 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 813.00 | 410 707.00 | | 527 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 632.00 | 495 895.00 | | 646 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 888.00 | 363 836.00 | | 484 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 052.00 | | 40 836.00 | 164 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 860.00 | 199 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 210.00 | 197 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 402.00 | | 39 586.00 | 161 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 250.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 713.00 | 34 282.00 | 4 460.00 | 41 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 463.00 | 34 282.00 | 3 210.00 | 40 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 102.00 | 196 102.00 | | 196 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 371 935.00 | 371 935.00 | | 371 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VB T. V. A. | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 667.00 | 183 742.00 | 42 925.00 | 226 667.00 |
VI Groupe et associés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 268.00 | 454 268.00 | | 454 268.00 |
VW T.V.A. | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 813.00 | 484 888.00 | 42 925.00 | 527 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 2 791.00 | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 350.00 | 5 410.00 | | 7 350.00 |
ST Autres comptes | 155 606.00 | 132 912.00 | | 155 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 039.00 | 14 605.00 | | 19 039.00 |
YT Sous‐traitance | 356 114.00 | 349 334.00 | | 356 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 982.00 | 17 363.00 | | 48 982.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 907.00 | 2 362.00 | | 3 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 961.00 | 2 354.00 | | 2 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 571.00 | 5 145.00 | | 3 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 719.00 | 166 570.00 | | 162 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 488.00 | 149 286.00 | | 151 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 998.00 | 521 987.00 | | 590 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |