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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 025.00 | 30 779.00 | 167 246.00 | 198 025.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 144 238.00 | | 144 238.00 | 144 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 262.00 | 30 779.00 | 311 483.00 | 342 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 890.00 | | 2 221 890.00 | 2 221 890.00 |
BZ Autres créances | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CF Disponibilités | 396 724.00 | | 396 724.00 | 396 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 667.00 | | 225 667.00 | 225 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 313.00 | | 2 852 313.00 | 2 852 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 575.00 | 30 779.00 | 3 163 796.00 | 3 194 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 124.00 | -331 395.00 | | -353 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -804 736.00 | -21 729.00 | | -804 736.00 |
DL TOTAL (I) | -737 860.00 | 66 876.00 | | -737 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 318.00 | 3 091.00 | | 354 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 908.00 | 120 855.00 | | 767 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 755.00 | 485 637.00 | | 783 755.00 |
EA Autres dettes | 65 154.00 | 277 370.00 | | 65 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 930 522.00 | 1 120 138.00 | | 1 930 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 656.00 | 2 007 090.00 | | 3 901 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 796.00 | 2 073 966.00 | | 3 163 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 901 656.00 | 2 007 090.00 | | 3 901 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 379.00 | | 159 095.00 | 236 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 212.00 | 342 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 212.00 | 198 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 141.00 | | 159 095.00 | 92 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 238.00 | | | 144 238.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 908.00 | 767 908.00 | | 767 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 709.00 | 266 709.00 | | 266 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 859.00 | 262 859.00 | | 262 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 930 522.00 | 1 930 522.00 | | 1 930 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 238.00 | | 144 238.00 | 144 238.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 890.00 | 2 221 890.00 | | 2 221 890.00 |
VI Groupe et associés | 354 318.00 | 354 318.00 | | 354 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 667.00 | 225 667.00 | | 225 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 826.00 | 2 455 589.00 | 144 238.00 | 2 599 826.00 |
VW T.V.A. | 219 751.00 | 219 751.00 | | 219 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 656.00 | 3 901 656.00 | | 3 901 656.00 |