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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 625.00 | 69 723.00 | 151 902.00 | 221 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 238.00 | | 144 238.00 | 144 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 863.00 | 69 723.00 | 296 139.00 | 365 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 715.00 | | 2 411 715.00 | 2 411 715.00 |
BZ Autres créances | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CF Disponibilités | 535 068.00 | | 535 068.00 | 535 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 391.00 | | 3 001 391.00 | 3 001 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 254.00 | 69 723.00 | 3 297 530.00 | 3 367 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 157 860.00 | -353 124.00 | | -1 157 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 776.00 | -804 736.00 | | -110 776.00 |
DL TOTAL (I) | -848 636.00 | -737 860.00 | | -848 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091.00 | 354 318.00 | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 100.00 | 767 908.00 | | 1 222 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 954.00 | 783 755.00 | | 611 954.00 |
EA Autres dettes | 62 742.00 | 65 154.00 | | 62 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 246 280.00 | 1 930 522.00 | | 2 246 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 166.00 | 3 901 656.00 | | 4 146 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 530.00 | 3 163 796.00 | | 3 297 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 146 166.00 | 3 901 656.00 | | 4 146 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 262.00 | 23 601.00 | | 342 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 238.00 | | | 144 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 863.00 | | | 365 863.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 625.00 | | | 221 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 025.00 | 23 601.00 | | 198 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 238.00 | | | 144 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 779.00 | 38 944.00 | 69 723.00 | 30 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 779.00 | 38 944.00 | 69 723.00 | 30 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 100.00 | 1 222 100.00 | | 1 222 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 533.00 | 202 533.00 | | 202 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 377.00 | 170 377.00 | | 170 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 246 280.00 | 2 246 280.00 | | 2 246 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 238.00 | | 144 238.00 | 144 238.00 |
UX Autres créances clients | 2 411 715.00 | 2 411 715.00 | | 2 411 715.00 |
VI Groupe et associés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 560.00 | 2 466 323.00 | 144 238.00 | 2 610 560.00 |
VW T.V.A. | 204 672.00 | 204 672.00 | | 204 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 166.00 | 4 146 166.00 | | 4 146 166.00 |