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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 775.00 | 114 855.00 | 124 920.00 | 239 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 839.00 | | 144 839.00 | 144 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 614.00 | 114 855.00 | 269 759.00 | 384 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 951 595.00 | | 4 951 595.00 | 4 951 595.00 |
BZ Autres créances | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CF Disponibilités | 759 031.00 | | 759 031.00 | 759 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 057.00 | | 418 057.00 | 418 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 132 809.00 | | 6 132 809.00 | 6 132 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 423.00 | 114 855.00 | 6 402 568.00 | 6 517 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 268 636.00 | -1 157 860.00 | | -1 268 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 560.00 | -110 776.00 | | -782 560.00 |
DL TOTAL (I) | -1 631 196.00 | -848 636.00 | | -1 631 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 626.00 | 1 222 100.00 | | 830 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 338.00 | 611 954.00 | | 1 289 338.00 |
EA Autres dettes | 677 549.00 | 62 742.00 | | 677 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 233 161.00 | 2 246 280.00 | | 5 233 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 033 764.00 | 4 146 166.00 | | 8 033 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 402 568.00 | 3 297 530.00 | | 6 402 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 863.00 | | 19 593.00 | 365 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 842.00 | 144 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842.00 | 384 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 625.00 | | 18 150.00 | 221 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 238.00 | | 1 443.00 | 144 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 723.00 | 45 131.00 | 1.00 | 69 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 723.00 | 45 131.00 | | 69 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 626.00 | 830 626.00 | | 830 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 951.00 | 429 951.00 | | 429 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 735.00 | 343 735.00 | | 343 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 549.00 | 677 549.00 | | 677 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 233 161.00 | 5 233 161.00 | | 5 233 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 839.00 | 144 839.00 | | 144 839.00 |
UX Autres créances clients | 4 951 595.00 | 4 951 595.00 | | 4 951 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 304.00 | 61 304.00 | | 61 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 057.00 | 418 057.00 | | 418 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 518 617.00 | 5 518 617.00 | | 5 518 617.00 |
VW T.V.A. | 454 348.00 | 454 348.00 | | 454 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 033 764.00 | 8 033 764.00 | | 8 033 764.00 |