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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 015.00 | | 1 540 015.00 | 1 540 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 385.00 | | 107 385.00 | 107 385.00 |
BZ Autres créances | 585 634.00 | | 585 634.00 | 585 634.00 |
CF Disponibilités | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 847.00 | | 694 847.00 | 694 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 862.00 | | 2 234 862.00 | 2 234 862.00 |
CU Autres participations | 1 540 015.00 | | 1 540 015.00 | 1 540 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 085.00 | | | 118 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 503.00 | | | 559 503.00 |
DL TOTAL (I) | 688 588.00 | | | 688 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 275.00 | | | 1 546 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 862.00 | | | 2 234 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 762.00 | | | 339 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 609 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 995.00 | | | 674 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 492.00 | | | 115 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 503.00 | | | 559 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 015.00 | | 1 470 000.00 | 70 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 015.00 | | 1 470 000.00 | 70 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 109.00 | 68 109.00 | | 68 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 385.00 | 107 385.00 | | 107 385.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VC Groupe et associés | 561 332.00 | 561 332.00 | | 561 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 193 487.00 | 999 901.00 | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 019.00 | 693 019.00 | | 693 019.00 |
VW T.V.A. | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 275.00 | 339 762.00 | 999 901.00 | 1 546 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -184.00 | | | -184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273.00 | | | 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 246.00 | | | 38 246.00 |