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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 425.00 | 15 798.00 | 34 627.00 | 50 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 440.00 | 15 798.00 | 1 679 642.00 | 1 695 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
BZ Autres créances | 405 904.00 | | 405 904.00 | 405 904.00 |
CF Disponibilités | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 432.00 | | 912 432.00 | 912 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 872.00 | 15 798.00 | 2 592 074.00 | 2 607 872.00 |
CU Autres participations | 1 645 015.00 | | 1 645 015.00 | 1 645 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 932 871.00 | 677 588.00 | | 932 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 592.00 | 255 284.00 | | 368 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 463.00 | 943 871.00 | | 1 312 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 470.00 | 1 206 513.00 | | 1 011 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 626.00 | 45 021.00 | | 76 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 709.00 | 2 400.00 | | 9 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 346.00 | 70 100.00 | | 171 346.00 |
EA Autres dettes | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 611.00 | 1 324 033.00 | | 1 279 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 074.00 | 2 267 904.00 | | 2 592 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 943.00 | 435 021.00 | | 649 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 351.00 | 179 737.00 | | 281 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 592.00 | 255 284.00 | | 368 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 142.00 | 9 656.00 | | 6 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 142.00 | 9 656.00 | | 6 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 709.00 | 2 509.00 | | 9 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 346.00 | 120 019.00 | | 171 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 470.00 | 1 011 470.00 | | 1 011 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908 904.00 | 908 904.00 | | 908 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 904.00 | 908 904.00 | | 908 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 611.00 | 1 221 084.00 | | 1 279 611.00 |