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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 000.00 | 6 142.00 | 42 858.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 015.00 | 6 142.00 | 1 582 873.00 | 1 589 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 378 624.00 | | 378 624.00 | 378 624.00 |
CF Disponibilités | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 031.00 | | 685 031.00 | 685 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 046.00 | 6 142.00 | 2 267 904.00 | 2 274 046.00 |
CU Autres participations | 1 540 015.00 | | 1 540 015.00 | 1 540 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 677 588.00 | | | 677 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 284.00 | | | 255 284.00 |
DL TOTAL (I) | 943 871.00 | | | 943 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 513.00 | | | 1 206 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 033.00 | | | 1 324 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 904.00 | | | 2 267 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 563.00 | | | 312 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46.00 | | | 46.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 021.00 | | | 435 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 737.00 | | | 179 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 284.00 | | | 255 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 015.00 | | 49 000.00 | 1 540 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540 015.00 | | | 1 540 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VC Groupe et associés | 305 237.00 | 305 237.00 | | 305 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 513.00 | 195 043.00 | 804 858.00 | 1 206 513.00 |
VI Groupe et associés | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 487.00 | | | 193 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 624.00 | 678 624.00 | | 678 624.00 |
VW T.V.A. | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 033.00 | 312 563.00 | 804 858.00 | 1 324 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
ST Autres comptes | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 884.00 | | | 17 884.00 |