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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BZ Autres créances | 96 564.00 | | 96 564.00 | 96 564.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 028.00 | | 97 028.00 | 97 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 018.00 | | 107 018.00 | 107 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 789.00 | -2 942.00 | | -8 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 778.00 | -5 846.00 | | 7 778.00 |
DL TOTAL (I) | 8 989.00 | 1 210.00 | | 8 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 065.00 | 94 065.00 | | 94 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 150.00 | | 2 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 956.00 | 869.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 029.00 | 97 185.00 | | 98 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 018.00 | 98 395.00 | | 107 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 029.00 | 97 185.00 | | 98 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 869.00 | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 880.00 | 5 846.00 | | 5 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 778.00 | -5 846.00 | | 7 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VC Groupe et associés | 96 565.00 | 96 565.00 | | 96 565.00 |
VI Groupe et associés | 94 065.00 | 94 065.00 | | 94 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 565.00 | 96 565.00 | | 96 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 029.00 | 98 029.00 | | 98 029.00 |