| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BZ Autres créances | 109 539.00 | | 109 539.00 | 109 539.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 862.00 | | 109 862.00 | 109 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 852.00 | | 119 852.00 | 119 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 010.00 | -8 789.00 | | -1 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 678.00 | 7 778.00 | | 8 678.00 |
DL TOTAL (I) | 17 667.00 | 8 989.00 | | 17 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 065.00 | 94 065.00 | | 94 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 008.00 | | 2 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 194.00 | 1 956.00 | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 185.00 | 98 029.00 | | 102 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 852.00 | 107 018.00 | | 119 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 185.00 | 98 029.00 | | 102 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 1 956.00 | | 4 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 966.00 | 13 658.00 | | 16 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 288.00 | 5 880.00 | | 8 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 678.00 | 7 778.00 | | 8 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VC Groupe et associés | 109 532.00 | 109 532.00 | | 109 532.00 |
VI Groupe et associés | 94 065.00 | 94 065.00 | | 94 065.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 540.00 | 109 540.00 | | 109 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 185.00 | 102 185.00 | | 102 185.00 |