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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BZ Autres créances | 131 031.00 | | 131 031.00 | 131 031.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 893.00 | | 131 893.00 | 131 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 883.00 | | 141 883.00 | 141 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 667.00 | -1 010.00 | | 7 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 595.00 | 8 678.00 | | 27 595.00 |
DL TOTAL (I) | 45 262.00 | 17 667.00 | | 45 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 065.00 | 94 065.00 | | 94 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 926.00 | | 2 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432.00 | 5 194.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 620.00 | 102 185.00 | | 96 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 883.00 | 119 852.00 | | 141 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 620.00 | 102 185.00 | | 96 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -340.00 | 4 223.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 185.00 | 16 966.00 | | 32 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590.00 | 8 288.00 | | 4 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 595.00 | 8 678.00 | | 27 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VC Groupe et associés | 126 467.00 | 126 467.00 | | 126 467.00 |
VI Groupe et associés | 94 065.00 | 94 065.00 | | 94 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 031.00 | 131 031.00 | | 131 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 621.00 | 96 621.00 | | 96 621.00 |