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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 102.00 | 40 593.00 | 141 509.00 | 182 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 184.00 | 40 593.00 | 151 591.00 | 192 184.00 |
BT Marchandises | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 824.00 | 1 822.00 | 26 002.00 | 27 824.00 |
BZ Autres créances | 17 143.00 | 2 468.00 | 14 675.00 | 17 143.00 |
CF Disponibilités | 89 607.00 | | 89 607.00 | 89 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 034.00 | 4 290.00 | 183 744.00 | 188 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 218.00 | 44 883.00 | 335 335.00 | 380 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 962.00 | | | -86 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 121.00 | -86 962.00 | | 44 121.00 |
DL TOTAL (I) | -12 841.00 | -56 962.00 | | -12 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 483.00 | 203 556.00 | | 173 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 995.00 | 77 995.00 | | 77 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 823.00 | 1 966.00 | | 3 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 002.00 | 79 374.00 | | 60 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 057.00 | 18 164.00 | | 32 057.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 191.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 176.00 | 381 245.00 | | 348 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 335.00 | 324 284.00 | | 335 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 570 508.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 592 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 919.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 148.00 | 316 112.00 | | 595 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 027.00 | 403 074.00 | | 551 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 121.00 | -86 962.00 | | 44 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 964.00 | 24 629.00 | | 15 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 964.00 | 24 629.00 | | 15 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 811.00 | 78 811.00 | | 78 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 483.00 | 30 665.00 | 142 818.00 | 173 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 354.00 | 201 536.00 | 142 818.00 | 344 354.00 |