| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 102.00 | 65 241.00 | 116 861.00 | 182 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 052.00 | 65 241.00 | 127 811.00 | 193 052.00 |
BT Marchandises | 74 089.00 | | 74 089.00 | 74 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 815.00 | 1 822.00 | 46 993.00 | 48 815.00 |
BZ Autres créances | 16 272.00 | 11 706.00 | 4 566.00 | 16 272.00 |
CF Disponibilités | 80 471.00 | | 80 471.00 | 80 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 962.00 | 13 528.00 | 214 434.00 | 227 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 015.00 | 78 769.00 | 342 246.00 | 421 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 841.00 | -86 962.00 | | -42 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 929.00 | 44 121.00 | | 28 929.00 |
DL TOTAL (I) | 16 088.00 | -12 841.00 | | 16 088.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 159 464.00 | 173 483.00 | | 159 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 995.00 | 77 995.00 | | 77 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 182.00 | 3 823.00 | | 7 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 911.00 | 60 002.00 | | 47 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 301.00 | 32 057.00 | | 32 301.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 816.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 157.00 | 348 176.00 | | 326 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 246.00 | 335 335.00 | | 342 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 485 224.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 507 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 570.00 | 595 148.00 | | 517 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 641.00 | 551 028.00 | | 488 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 929.00 | 44 121.00 | | 28 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 593.00 | 24 648.00 | | 40 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 593.00 | 24 648.00 | | 40 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 464.00 | 34 913.00 | 124 551.00 | 159 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 402.00 | 73 402.00 | | 73 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 199.00 | 84 199.00 | | 84 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 975.00 | 194 424.00 | 124 551.00 | 318 975.00 |