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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 543.00 | 89 968.00 | 93 575.00 | 183 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 467.00 | 89 968.00 | 104 499.00 | 194 467.00 |
BT Marchandises | 71 718.00 | | 71 718.00 | 71 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 016.00 | 7 232.00 | 42 784.00 | 50 016.00 |
BZ Autres créances | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CF Disponibilités | 292 754.00 | | 292 754.00 | 292 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 438.00 | 7 232.00 | 412 206.00 | 419 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 905.00 | 97 200.00 | 516 705.00 | 613 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 912.00 | -42 841.00 | | -13 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 979.00 | 28 929.00 | | 152 979.00 |
DL TOTAL (I) | 169 068.00 | 16 088.00 | | 169 068.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 124 551.00 | 159 464.00 | | 124 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 995.00 | 77 995.00 | | 77 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 999.00 | 7 182.00 | | 4 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 398.00 | 47 911.00 | | 56 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 268.00 | 32 301.00 | | 78 268.00 |
EA Autres dettes | 5 428.00 | 1 304.00 | | 5 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 638.00 | 326 157.00 | | 347 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 705.00 | 342 246.00 | | 516 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 672 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 721 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 433.00 | |
GE Autres charges | | | 7 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 087.00 | 517 570.00 | | 740 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 108.00 | 488 641.00 | | 587 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 979.00 | 28 929.00 | | 152 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 241.00 | 24 726.00 | | 65 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 241.00 | 24 726.00 | | 65 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 124 551.00 | 35 600.00 | 88 951.00 | 124 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 267.00 | 78 267.00 | | 78 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 423.00 | 83 423.00 | | 83 423.00 |
VP Divers | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 639.00 | 253 688.00 | 88 951.00 | 342 639.00 |