| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 627.00 | 22 275.00 | 201 352.00 | 223 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 627.00 | 22 275.00 | 251 352.00 | 273 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 017.00 | | 41 017.00 | 41 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
CF Disponibilités | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 236.00 | | 140 236.00 | 140 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 863.00 | 22 275.00 | 391 588.00 | 413 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 134.00 | 35 195.00 | | 31 134.00 |
DL TOTAL (I) | 70 329.00 | 39 195.00 | | 70 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 985.00 | 59 732.00 | | 168 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 041.00 | 6 682.00 | | 10 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 733.00 | 133 498.00 | | 118 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 774.00 | 20 434.00 | | 22 774.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 3 301.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 259.00 | 223 647.00 | | 321 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 588.00 | 262 843.00 | | 391 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 275 628.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 281 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 707.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 12.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 12.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -12.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 4 087.00 | | 5 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 177.00 | 968 571.00 | | 1 288 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 043.00 | 933 376.00 | | 1 257 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 134.00 | 35 195.00 | | 31 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568.00 | 20 707.00 | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568.00 | 20 707.00 | | 1 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 733.00 | 118 733.00 | | 118 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 985.00 | 64 948.00 | 104 037.00 | 168 985.00 |
VI Groupe et associés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -109 253.00 | | | -109 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 654.00 | 63 654.00 | | 63 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 259.00 | 217 222.00 | 104 037.00 | 321 259.00 |