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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 363.00 | 70 031.00 | 162 331.00 | 232 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 363.00 | 70 031.00 | 212 331.00 | 282 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BZ Autres créances | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CF Disponibilités | 148 572.00 | | 148 572.00 | 148 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 930.00 | | 204 930.00 | 204 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 292.00 | 70 031.00 | 417 261.00 | 487 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 150 378.00 | 65 929.00 | | 150 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 535.00 | 84 449.00 | | 86 535.00 |
DL TOTAL (I) | 241 313.00 | 154 778.00 | | 241 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 502.00 | 209 037.00 | | 38 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | 9 955.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 446.00 | 65 833.00 | | 106 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 424.00 | 45 950.00 | | 29 424.00 |
EA Autres dettes | | 6 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 948.00 | 337 182.00 | | 175 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 261.00 | 491 960.00 | | 417 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 382 122.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 397 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 340.00 | 1 495.00 | | 11 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 590.00 | 896.00 | | 21 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 250.00 | 599.00 | | -10 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 677.00 | 21 810.00 | | 14 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 669.00 | 1 190 536.00 | | 1 459 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 134.00 | 1 106 087.00 | | 1 373 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 535.00 | 84 449.00 | | 86 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 627.00 | | 8 735.00 | 273 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 627.00 | | 8 735.00 | 223 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 936.00 | 24 095.00 | | 45 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 936.00 | 24 095.00 | | 45 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 446.00 | 106 446.00 | | 106 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 535.00 | | | 170 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 948.00 | 175 948.00 | | 175 948.00 |