| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 627.00 | 45 936.00 | 177 691.00 | 223 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 627.00 | 45 936.00 | 227 691.00 | 273 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BZ Autres créances | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CF Disponibilités | 181 280.00 | | 181 280.00 | 181 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 269.00 | | 264 269.00 | 264 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 897.00 | 45 936.00 | 491 960.00 | 537 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 65 929.00 | 34 795.00 | | 65 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 449.00 | 31 134.00 | | 84 449.00 |
DL TOTAL (I) | 154 778.00 | 70 329.00 | | 154 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 037.00 | 168 985.00 | | 209 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 955.00 | 10 041.00 | | 9 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 833.00 | 118 733.00 | | 65 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 950.00 | 22 774.00 | | 45 950.00 |
EA Autres dettes | 6 407.00 | 726.00 | | 6 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 182.00 | 321 259.00 | | 337 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 960.00 | 391 588.00 | | 491 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 136 259.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 148 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 661.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 50.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | -50.00 | | 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 810.00 | 5 494.00 | | 21 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 536.00 | 1 288 177.00 | | 1 190 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 087.00 | 1 257 043.00 | | 1 106 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 449.00 | 31 134.00 | | 84 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 275.00 | 23 661.00 | | 22 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 275.00 | 23 661.00 | | 22 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UX Autres créances clients | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 037.00 | 65 535.00 | 38 502.00 | 104 037.00 |
VI Groupe et associés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 948.00 | | | 64 948.00 |
VP Divers | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 182.00 | 298 680.00 | 38 502.00 | 337 182.00 |