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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CF Disponibilités | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 080.00 | | 420 080.00 | 420 080.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 098.00 | | | 96 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 561.00 | 116 098.00 | | 55 561.00 |
DL TOTAL (I) | 206 659.00 | 166 098.00 | | 206 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 070.00 | 125 667.00 | | 101 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 1 285.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 304.00 | | 2 345.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | 170 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 420.00 | 299 256.00 | | 213 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 080.00 | 465 354.00 | | 420 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 125 275.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 439.00 | 9 176.00 | | 4 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 561.00 | 116 098.00 | | 55 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 30 000.00 | 80 000.00 | 110 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 070.00 | 24 862.00 | 76 208.00 | 101 070.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 420.00 | 57 212.00 | 156 208.00 | 213 420.00 |