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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 132 400.00 | | 132 400.00 | 132 400.00 |
CF Disponibilités | 62 055.00 | | 62 055.00 | 62 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 455.00 | | 194 455.00 | 194 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 455.00 | | 594 455.00 | 594 455.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 799.00 | 101 659.00 | | 222 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 330.00 | 121 140.00 | | 187 330.00 |
DL TOTAL (I) | 465 129.00 | 277 799.00 | | 465 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 208.00 | 76 208.00 | | 76 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 563.00 | | 2 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721.00 | | | 721.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 327.00 | 128 777.00 | | 129 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 455.00 | 406 576.00 | | 594 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 550.00 | 125 275.00 | | 190 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220.00 | 4 135.00 | | 3 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 330.00 | 121 140.00 | | 187 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 132 400.00 | 132 400.00 | | 132 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 962.00 | 25 884.00 | 51 078.00 | 76 962.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 400.00 | 132 400.00 | | 132 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 080.00 | 79 002.00 | 51 078.00 | 130 080.00 |