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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CF Disponibilités | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 576.00 | | 406 576.00 | 406 576.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 659.00 | 96 098.00 | | 101 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 140.00 | 55 561.00 | | 121 140.00 |
DL TOTAL (I) | 277 799.00 | 206 659.00 | | 277 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 208.00 | 101 070.00 | | 76 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 345.00 | | 2 563.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 110 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 777.00 | 213 420.00 | | 128 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 576.00 | 420 080.00 | | 406 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 275.00 | 60 000.00 | | 125 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135.00 | 4 439.00 | | 4 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 140.00 | 55 561.00 | | 121 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 208.00 | 25 130.00 | 51 078.00 | 76 208.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 777.00 | 77 699.00 | 51 078.00 | 128 777.00 |