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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 170.00 | 188.00 | 982.00 | 1 170.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 275.00 | 188.00 | 101 087.00 | 101 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
084 Disponibilités | 123 064.00 | | 123 064.00 | 123 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 299.00 | | 136 299.00 | 136 299.00 |
110 Total général Actif | 237 574.00 | 188.00 | 237 386.00 | 237 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 198.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 260 234.00 | 129 690.00 | | 260 234.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 845.00 | 11 142.00 | | 24 845.00 |
230 Autres produits | 3 696.00 | 1 845.00 | | 3 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 775.00 | 142 676.00 | | 288 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 882.00 | 43 024.00 | | 78 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -868.00 | -3 149.00 | | -868.00 |
242 Autres charges externes. | 54 442.00 | 34 355.00 | | 54 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | 5 527.00 | | 3 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 881.00 | 23 827.00 | | 63 881.00 |
252 Charges sociales | 15 302.00 | 6 967.00 | | 15 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132.00 | 56.00 | | 132.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 896.00 | 775.00 | | 1 896.00 |
262 Autres charges | 823.00 | 257.00 | | 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 587.00 | 111 641.00 | | 217 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 188.00 | 31 036.00 | | 71 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 117.00 | 65.00 | | 117.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | 546.00 | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 537.00 | 33.00 | | 2 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 008.00 | 5 042.00 | | 14 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 718.00 | 25 480.00 | | 53 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 605.00 | | | 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 670.00 | | | 100 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 605.00 | | | 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 775.00 | | | 775.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 775.00 | | | 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |