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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 720.00 | 394.00 | 1 326.00 | 1 720.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 825.00 | 394.00 | 101 431.00 | 101 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
084 Disponibilités | 98 242.00 | | 98 242.00 | 98 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 009.00 | | 126 009.00 | 126 009.00 |
110 Total général Actif | 227 834.00 | 394.00 | 227 440.00 | 227 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 196.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 140.00 | 260 234.00 | | 147 140.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 553.00 | 24 845.00 | | 17 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
230 Autres produits | 9 666.00 | 3 696.00 | | 9 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 524.00 | 288 775.00 | | 191 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 237.00 | 78 882.00 | | 50 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 805.00 | -868.00 | | -1 805.00 |
242 Autres charges externes. | 56 895.00 | 54 442.00 | | 56 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | 3 098.00 | | 3 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 395.00 | 63 881.00 | | 42 395.00 |
252 Charges sociales | 11 157.00 | 15 302.00 | | 11 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 206.00 | 132.00 | | 206.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 258.00 | 1 896.00 | | 3 258.00 |
262 Autres charges | 1 156.00 | 823.00 | | 1 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 640.00 | 217 587.00 | | 166 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 884.00 | 71 188.00 | | 24 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | 117.00 | | 58.00 |
294 Charges financières | 874.00 | 1 042.00 | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 2 537.00 | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 14 008.00 | | 1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 998.00 | 53 718.00 | | 22 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 275.00 | | | 101 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |