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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 457.00 | 808.00 | 5 649.00 | 6 457.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 562.00 | 808.00 | 105 754.00 | 106 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
072 Créances – Autres | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
084 Disponibilités | 124 878.00 | | 124 878.00 | 124 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 043.00 | | 137 043.00 | 137 043.00 |
110 Total général Actif | 243 605.00 | 808.00 | 242 797.00 | 243 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 776.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 881.00 | 147 140.00 | | 189 881.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 816.00 | 17 553.00 | | 18 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 860.00 | 17 164.00 | | 51 860.00 |
230 Autres produits | 8 626.00 | 9 666.00 | | 8 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 184.00 | 191 524.00 | | 269 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 241.00 | 50 237.00 | | 66 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -142.00 | -1 805.00 | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 42 308.00 | 56 895.00 | | 42 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 679.00 | 3 140.00 | | 4 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 772.00 | 42 395.00 | | 68 772.00 |
252 Charges sociales | 20 858.00 | 11 157.00 | | 20 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 414.00 | 206.00 | | 414.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 223.00 | 3 258.00 | | 2 223.00 |
262 Autres charges | 1 649.00 | 1 156.00 | | 1 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 001.00 | 166 640.00 | | 207 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 183.00 | 24 884.00 | | 62 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 724.00 | 58.00 | | 8 724.00 |
294 Charges financières | 705.00 | 874.00 | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 961.00 | 39.00 | | 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 1 030.00 | | 2 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 580.00 | 22 998.00 | | 66 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 720.00 | | | 101 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |