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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 000.00 | | 1 083 000.00 | 1 083 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 4 607.00 | 7 393.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 974.00 | 3 734.00 | 14 240.00 | 17 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 353.00 | 8 483.00 | 1 104 869.00 | 1 113 353.00 |
BT Marchandises | 107 379.00 | | 107 379.00 | 107 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
BZ Autres créances | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CF Disponibilités | 259 936.00 | | 259 936.00 | 259 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 147.00 | | 410 147.00 | 410 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 500.00 | 8 483.00 | 1 515 016.00 | 1 523 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 601.00 | 21 155.00 | | 140 601.00 |
DL TOTAL (I) | 361 756.00 | 221 155.00 | | 361 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 375.00 | 1 040 466.00 | | 931 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 513.00 | 117 483.00 | | 109 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 583.00 | 36 120.00 | | 59 583.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | 1 999.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 260.00 | 1 246 779.00 | | 1 153 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 016.00 | 1 467 934.00 | | 1 515 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184.00 | 5 299.00 | | 3 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 111.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153.00 | 5 188.00 | | 3 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 513.00 | 109 513.00 | | 109 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 376.00 | 110 724.00 | 451 143.00 | 931 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 902.00 | 42 742.00 | 160.00 | 42 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 260.00 | 332 609.00 | 451 143.00 | 1 153 260.00 |