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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 083 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 593.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 509.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 122 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 376.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 216 639.00 | |
BT Marchandises | | | 97 313.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 22.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 971.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 054.00 | |
CF Disponibilités | | | 282 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 440 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 656 967.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 322 376.00 | 141 756.00 | | 322 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 187.00 | 180 620.00 | | 205 187.00 |
DL TOTAL (I) | 747 564.00 | 542 376.00 | | 747 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 969.00 | 821 164.00 | | 709 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 918.00 | 117 425.00 | | 104 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 226.00 | 53 700.00 | | 42 226.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 1 983.00 | | 1 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 403.00 | 1 044 985.00 | | 909 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 967.00 | 1 587 362.00 | | 1 656 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 652.00 | | 122 000.00 | 1 113 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 142.00 | | | 1 083 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 974.00 | | 122 000.00 | 29 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 874.00 | 5 139.00 | | 13 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 732.00 | 5 139.00 | | 13 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 918.00 | 104 918.00 | | 104 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
VB T. V. A. | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 969.00 | 112 747.00 | 459 792.00 | 709 969.00 |
VI Groupe et associés | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 184.00 | | | 111 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 988.00 | 60 828.00 | 160.00 | 60 988.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 403.00 | 312 180.00 | 459 792.00 | 909 403.00 |