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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 083 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 993.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 248.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 376.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 099 778.00 | |
BT Marchandises | | | 104 473.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 52 640.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 237.00 | |
CF Disponibilités | | | 317 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 487 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 587 362.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 141 756.00 | 1 155.00 | | 141 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 620.00 | 140 600.00 | | 180 620.00 |
DL TOTAL (I) | 542 376.00 | 361 756.00 | | 542 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 164.00 | 931 375.00 | | 821 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 425.00 | 109 513.00 | | 117 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 700.00 | 59 583.00 | | 53 700.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | 2 076.00 | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 985.00 | 1 153 260.00 | | 1 044 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 362.00 | 1 515 016.00 | | 1 587 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 517.00 | 332 609.00 | | 335 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 352.00 | | 300.00 | 1 113 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 142.00 | | | 1 083 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 300.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 483.00 | 5 391.00 | | 8 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 340.00 | 5 391.00 | | 8 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 425.00 | 117 425.00 | | 117 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 164.00 | 111 696.00 | 455 447.00 | 821 164.00 |
VI Groupe et associés | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 782.00 | 64 622.00 | 160.00 | 64 782.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 985.00 | 335 517.00 | 455 447.00 | 1 044 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |